Carica i tuoi file
Seleziona l'estratto conto e l'esportazione del gestionale in formato CSV. Sono supportati separatori punto e virgola, virgola e tabulazione.
Associa le colonne
Controlla l'associazione automatica. Puoi usare una colonna Importo oppure due colonne separate Dare e Avere.
Banca
Gestionale
Come fare una riconciliazione bancaria online
La riconciliazione bancaria consiste nel confrontare i movimenti riportati nell'estratto conto con le registrazioni presenti nel gestionale o nella contabilità. Questo strumento gratuito aiuta a individuare le registrazioni che coincidono e quelle che richiedono un controllo.
Come confrontare estratto conto e gestionale
- Esporta dalla banca e dal gestionale i movimenti in formato CSV o TXT.
- Carica i due file nelle aree dedicate, una per l'estratto conto e una per i movimenti contabili.
- Controlla le colonne riconosciute automaticamente: data, descrizione e importo oppure Dare e Avere.
- Imposta la tolleranza sulle date e il criterio per il segno degli importi, quindi avvia il confronto.
- Esamina i movimenti abbinati, quelli presenti solo in banca o solo nel gestionale e le possibili anomalie. Se necessario, esporta il report CSV.
Quali differenze può aiutare a individuare?
Il confronto evidenzia movimenti non abbinati, possibili duplicati e descrizioni che potrebbero riferirsi a commissioni o spese bancarie. È inoltre possibile provare ad abbinare un movimento bancario alla somma di due o tre registrazioni del gestionale. Le segnalazioni sono indicazioni da verificare sui documenti originali, non certificazioni automatiche di correttezza contabile.
È necessario caricare i dati su un server?
No. In questa versione i file vengono letti ed elaborati direttamente nel browser del dispositivo. Non vengono inviati al server del sito. Per prudenza, utilizza comunque un dispositivo affidabile e conserva i documenti originali.
Domande frequenti
Il servizio è gratuito?
Sì, lo strumento è utilizzabile gratuitamente e non richiede la registrazione.
Quali formati di file sono supportati?
Attualmente sono supportati file CSV e TXT con separatore punto e virgola, virgola o tabulazione. I file Excel XLS e XLSX non sono supportati direttamente: esportali prima in CSV dal programma che utilizzi.
Il risultato sostituisce il controllo del contabile?
No. Il report facilita il confronto, ma ogni differenza deve essere verificata considerando causali, date valuta, commissioni, registrazioni parziali e documentazione contabile.